Главная страница сайта | Как заработать своим сайтом |
С чего начать зарабатывать на сайте | Заработок на контекстной рекламе |
Как создать электронный кошелек | Статьи о заработоке в Интернете |
эффициента Трейнора. В результате точка, соответствующая портфелю Р\ расположена выше линии SML по сравнению с точкой, соответствующей портфелю Q', и разница значений T двух портфелей, а это вертикальный отрезок, соединяющий точки P' и Q*, равен разнице в доходности с поправкой на систематический риск.
1
А. Г2 портфеля P
ЯР. = BpIVp= 16,25
B = T-T1
В. Сравнение портфелей P и Q
20.00
18,00 16,25
13.00
11.11 10,00
0 0,2 0.4 0,6 0,8 1 1,2
Pp Зм
1.4 1,6
1.8 P0
22 P
Рис. 19.3. Определение коэффициента T2
Очевидно, что прежде чем оценивать эффективность фондов, мы должны скорректировать их доходность с учетом риска. Ниже расположен отрывок из статьи "Везение или расчет? Случайность против профессионализма", авторы которой показывают, насколько важное значение имеет учет риска.
|
На правах рекламы |
|
Здесь могла бы быть Ваша реклама, тематичная |
|
Copyright © 2008-2012 MoyDohod.Ru
Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Как заработать на сайте